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弃酒卖家电 安防概念也受青睐

导读: 随着四季报披露完毕,公募基金的最新持仓数据也一一揭晓。去年四季度末,中国平安仍然是基金第一大重仓股,贵州茅台屈居第二。

随着四季报披露完毕,公募基金的最新持仓数据也一一揭晓。去年四季度末,中国平安仍然是基金第一大重仓股,贵州茅台屈居第二。对比去年三季度末的数据可以发现,去年四季度,基金减持了中国平安以及食品饮料、家电板块,转而加仓地产,保利地产、万科A双双跻身基金前十大重仓股之位,股价调整了近一年的海康威视也获基金加仓,进入前十大重仓股之列。

茅台格力遭连续减仓

WIND数据显示,中国平安仍然以持仓市值上的绝对优势成为公募基金第一大重仓股,基金持仓市值达到412.8亿元,远超其他重仓股的基金持仓市值,共有709只基金重仓持有该股。贵州茅台名列第二,持仓市值为253.23亿元,共有541只基金重仓持有。招商银行、伊利股份、保利地产、格力电器、万科A、美的集团、海康威视、兴业银行为公募基金第三至第十大重仓股之位。

对比三季度末的数据可以发现,去年四季度公募基金的持仓方向有较大变化。首先是中国平安、贵州茅台、招商银行、伊利股份、格力电器、美的集团等最近数个季度连续被基金重仓的个股遭遇减仓,较去年三季度末,这些个股分别被减仓 5165 万股、882 万股、4885万股、4137万股、6377万股、3086万股。

其中,格力电器和美的集团作为家电股的龙头双双遭遇减持。对比去年三季度末的持仓数据,南方品质优选、景顺长城沪港深精选、华夏稳盛、汇添富均衡增长等基金均是减仓格力电器的主力,易方达中小盘、华夏回报、华夏稳盛、景顺长城新兴成长等也减持了美的集团。

食品饮料方面,乳业龙头伊利股份、白酒股龙头贵州茅台双双被减仓。南方品质优选、嘉实优化红利、南方优享分红、银华盛世精选等减仓伊利,贵州茅台则被兴全合宜、南方品质优选等基金卖出。

同时,五粮液、泸州老窖等个股也遭抛售。四季度末,共有140只基金重仓持有五粮液1.54亿股,较去年三季度末减少了3870万股,其基金持仓占流通股的比例也由5.08%降至4.06%。与之类似,去年四季度基金共减仓泸州老窖1794万股。洋河股份也同样被减持。

海康威视成增持重点

减仓食品饮料、家电以及部分金融股的同时,地产股成为基金买入对象。

去年四季度末,共有427只基金持有保利地产11.16亿股,较去年三季度末增持了1.86亿股,基金持股数占流通股的比例也由7.91%明显升至9.48%。四季度加仓保利地产最多的是华夏央企结构调整ETF,该基金在去年10月份成立后,买入2767万股保利地产。此外,万家品质生活、华夏回报、华夏稳盛、交银成长、银华核心价值精选的前十大重仓股中也新出现保利地产的身影。

万科A也在去年四季度被基金加仓1.54亿股,475只基金重仓持股总数达到5.22亿股。华夏回报A、中欧价值发现在四季度末均持有万科A千万股以上;而在去年三季度末,两只基金的前十大重仓股中并没有万科A。与之类似,兴全社会责任、工银瑞信金融地产、银华核心价值、工银瑞信核心价值也在去年四季度末持有万科A500万股至900万股之间。

此外,海康威视也成为基金的重点加仓对象。去年四季度末,共有198只基金重仓海康威视,合计持有3.98亿股,较前一季度末增持了1.13亿股,占流通股的比例也由3.6%升至5.03%。2016年至2017年,海康威视在二级市场上走出一波牛市行情,但2018年以来其股价持续调整,较高点已腰斩。2018年四季度末,基金加仓海康威视,一定程度上显示了对该股“调整到位”的预期开始出现。《金融投资报》记者还注意到,中国石油在去年四季度末也被基金加仓,53只基金重仓持有11.63亿股,较前一季度末加仓了约10.27亿股,持仓市值在基金重仓股中排名第13位。这主要得益于3只央企结构调整ETF的成立建仓,包括博时央企结构调整ETF、华夏央企结构调整ETF、银华央企结构调整ETF,3只基金在去年四季度分别买入4.99亿股、3.57亿股、2.14亿股。

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